畅捷通T+新建公司总账账套（期初建帐和日常使用）

用友小张

T+总账使用流程

软件用户介绍

系统管理员：系统管理员是软件自带操作员 admin，不允许修改，默认没有设置密码，由单位自行设置密码。可进行账套新建、账套备份、账套恢复、自动备份设置、系统升级、期间结转、账套隐藏、清除异常任务等操作。

普通用户：日常做账、如填制凭证、审核凭证、出财务报表登等，同时增加其他人员账号也是账套主管人员登录普通用户在【初始化导航-用户权限】中增加。总之，在系统管理员建立公司账套后，公司所有的日常操作都是普通用户账号操作完成。

🛑期初建帐

第一步：系统管理员登录

打开软件登录页面，选择右边系统管理员，录入管理员密码，点击登录。

进入后台管理页面后，点击第一个菜单栏新建账套，根据向导进行操作，完成账套的建立

(注：也可以在账套维护中新建，二者效果等同)

账套维护

账套维护中可以进行新建账套、删除、备份、恢复和升级操作。新建账套操作步骤同步

使用删除功能时，请慎重，建议在使用删除功能前先进行数据备份。

删除：选择需要删除的账套，点击菜单栏删除按钮

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🛑初始化-用户权限

软件账套由多个人同时使用，需要在系统中增加操作员并给与对应的权限

登录软件后，点击左侧系统管理——用户权限（或者初始化导航-公共资料），在弹出框根据实际需要进行设置

视频指导

注：非必要设置，如果没有多人使用可忽略该步骤

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🛑初始化-选项设置

软件在应用之前需要进行选项设置，比如科目几次、小数位数、凭证审核设置、出纳签字控制等。

登录软件后，点击左侧系统管理——选项设置-财务选项（或者初始化导航-选项设置），在弹出框根据实际需要进行设置

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🛑科目设置

进行会计科目的新增、修改、删除等操作

科目增加明细有2种方式：一是加辅助核算；二是设置明细科目。但是二者区别在哪里？常看下方详情可以连接具体差异

❗功能接近，设置方式不一样。

例如：某企业有100家客户，如果采用传统的明细科目，在应收账款、预收账款科目下面添加二级科目，需要分别去添加100个二级科目，一共200个，会比较繁琐，工作量大；而使用辅助核算时, 只要在应收账款、预收账款科目上勾选客户辅助核算，添加100家客户档案即可。

❗辅助核算也可以更加灵活方便的使用，一个核算项目可以在多个科目下挂接。一个会计科目不仅可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目。

❗软件中辅助核算项目包括项目、客户、供应商、部门、员工和存货类项目。

❗数据查询，明细科目只能“纵向查询”；使用辅助核算时，可以进行“纵向查询”，也可以进行“横向查询”

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情况一：科目挂辅助核算

常用挂辅助核算科目：

往来单位：应收账款，应付账款，预收账款，预付账款

项目：需要按照项目核算统计的科目

部门：需要按照部门核算统计的科目

个人：需要统计内部单位人员核算的科目

存货：需要详细统计存货核算统计的科目（可以配合数量核算进行）

注：

1，一般科目如果挂辅助核算，就不要在挂辅助核算科目上再增加下级，否则数据混乱

2，科目挂辅助核算后，辅助核算的明细项在【基础设置-基础档案】中增加和修改

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情况二：增加二级科目

新增科目：点击菜单栏新增按钮，弹出框录入科目编码、科目名字，点击保存（保存新增）

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🛑期初余额

科目期初设置分为 3 类：一级科目、多级科目和辅助核算科目。

点击左边的初始化—科目期初余额，在弹出框录入期初。期初录入完成后，一定要点击【试算平衡】按钮和【对账】按钮。

非辅助核算的，直接录入期初，只能录入末级科目

辅助核算期初，双击设置了辅助核算的科目，弹出框中，如果菜单栏有明细按钮 2 个字，再点击明细，进入明细后录入期初，然后点击汇总退出，最后保存

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🛑日常操作

⭕期间损益结转

1.点击【总账】-【期间损益结转】，在损益结转界面，先选择结转的期间；

2.如果损益类发生的凭证没有记账，需勾上【包含未记账凭证】，设置方式选择【一级科目】则下面列表中只显示一级科目，选择【末级科目】则当科目有下级时只显示末级科目；

3.若想收入类科目和支出类科目分开生成凭证可勾选【收入支出分别结转】；

4.【本年利润科目】后选择本年利润科目，点击【确定】，所有列表中的损益类科目后都带出【本年利润】的科目编码和名称，点击【生成凭证】即可生成结转损益的凭证。

⭕反结账

点击系统管理-财务结账，直接点击反结账，如果有业务模块的，先在【业务结账】里反结账再财务反结账。

⭕反记账

在填制凭证或者凭证管理界面，打开或者勾选需要反记账的凭证，按CTRL+ALT+H，弹出反记账的提示，确定即可。（如果按钮失效按 CTRL+ALT+SHIFT+H）

注：下面【详情】是批量取消凭证记账和在凭证管理中操作反记账操作步骤

1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】进入；
2.在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账；
3.如果需要批量取消记账，全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。
（PS：批量取消的只是当前页的哟，如果存在多页，需要点击下一页再重复操作；如果当前月份已经月结，需要先取消财务结账。）

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⭕反审核

取消凭证审核有两种方式：
1.点击【总账】-【填制凭证】查询相应的凭证之后点击【弃审】；
2.在【凭证管理】界面查出相关凭证，勾选后，点击【弃审】即可。
注：（1）弃审的操作员需与原审核的操作员一致，且必须编号一致，名称一致也无法弃审；
（2）若凭证已记账需取消记账再弃审，取消记账操作可参考【反记账】。