第一部分：初始化-基础设置
基础设置包含：基本信息、收付结算、财务信息和价格信息
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基本信息包含了软件应用中涉及到的所有基础档案建立，含：部门、员工、往来单位（供应商、客户）、计量单位、存货、仓库、货位、物料清单（BOM）、地区、项目、出入库类别和业务类别
(注：红色标注的部门为常用档案)
部门：公司成立后建立的部门档案
登录软件——左下角基础设置——基本信息——部门——新增——录入部门编码、部门名称——保存（保存新增）【如果存在下级部门，增加时一定选择上级部门】
员工：软件应用过程中涉及到的员工档案
登录软件——左下角基础设置——基本信息——员工——选择左边部门——新增——录入员工编码、员工名称、所属部门——红色*号必填，其他选填——保存（保存新增）【如果该员工需要在业务单据选择，需要勾选业务员字段】
往来单位：往来单位包含供应商、客户、其他涉及到应收应付、其他应收应付 的单位档案
登录软件——左下角基础设置——基本信息——往来单位——先左边左上角空白页签——录入分类编码、分类名称——保存（保存新增）——选择对应分类——右边新增——录入往来单位编码、往来单位名称、选择单位性质、单位所属类别——带红色*必填，其他信息选填——保存（保存新增）
【左侧没有分类，说明往来单位无需分类，直接添加即可】
计量单位：存货档案所需要的计量单位
登录软件——左下角基础设置——基本信息——计量单位——选择计量单位组——新增——单计量直接录入计量单位——多计量需要录入计量单位组名称、 计量单位名称——保存（保存新增）
【此处可以不输入，在增加存货档案的时候输入即可】
存货：公司业务当中涉及到的商品、材料、半成品、产成品、低值易耗品、办公用品、劳保用品、劳务服务等统称为存货
登录软件——左下角基础设置——基本信息——存货——先点击左边左上角空白页签——录入分类编码、分类名称——保存（保存新增）——选中左边分类——新增——录入存货编码、存货名称、选择计价方式、所属类别、计量方式、单位、勾选存货属性——带红色*号必填，其他选填——保存（保存新增）
【左侧没有分类，说明存货档案无需分类，直接添加即可】
仓库：存放货物的地方
登录软件——左下角基础设置——基本信息——仓库——新增——录入仓库编码、仓库名称——注意是否有货位管理——保存（保存新增）【为了分开方便统计核算，建议原料和成品分开存放】
物料清单（BOM）：自制加工、委外加工、组装拆卸单创建的基础条件
登录软件——左下角基础设置——基本信息——物料清单——新增——选择父件编码（具有自制存货属性）、录入版本号、选择子件、需要数量、损耗率——保存（保存新增）——审核
收入：这里的收入指的是非主营业务收入（主营业务收入是销售收入），比如：废品销售收入、罚金收入、罚款收入、违约收入、调账收入等
登录软件——左下角基础设置——收付结算——收入——新增——录入编码、收入名称——保存（保存新增）
费用：费用包含了四类费用，采购费用、销售费用、生产费用和其他费用。其中采购费用、销售费用和生产费用支持费用分摊，其他费用不支持分摊。
采购费用：在采购过程中产生的费用，比如运费、差旅费、调度费、转运费、搬运费等。可以分摊入采购入库单，计算入采购成本当中，让采购成本更加真实，精确
销售费用：在销售过程中产生的费用，如差旅费、信息费、广告费、搬运费等。可以分摊入销货单中，让销售利润更加真实，精确
生产费用：在生产过程中产生的费用，如制造费用（含明细），可以分摊入生产成本中
登录软件——左下角基础设置——收付结算——费用——新增——录入费用编码、费用名称、选择费用类型、勾选是否分摊、选择分摊方式——保存（保存新增）
帐号：在购销业务当中，收付款单据和现结业务涉及到的交易帐号，如：现金、 具体银行、微信、支付宝、信用卡等
登录软件——左下角基础设置——收付结算——新增——录入帐号、选择帐 号类型——保存（保存新增）
用户权限：软件操作人员权限分配
软件账套由多个人同时使用，需要在系统中增加操作员并给与对应的权限
登录软件后，点击左侧系统管理——用户权限（或者初始化导航-公共资料），在弹出框根据实际需要进行设置
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第二部分：初始化-单据格式设置-非必须
单据设计：当软件自带单据体中不满足客户使用时，可以通过单据设计进行自定义单据设计，勾选显示或者增加自己需要的信息。
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登录软件——左下角系统管理——单据设计——选择需要设计的单据或基础档案-进行修改-然后保存
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第三部分：日常使用
3.1采购流程：进货单立账
采购订单-采购入库单-进货单-付款单
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采购订单：采购合同
采购请购单下达审核以后，向供应商下单采购需求时填制，可手工填制， 可通过请购单、要货单、预测单、销售订单流转生成
登录软件——左边采购管理——采购订单——新增单据——完善订单信息——保存——审核
（如果参照其他单据选择参照生成采购订单即可）
采购入库单：
收到供应商发过来的货物，并验收确认入库时填制。可手工填制，可通过采购订单流转生成
登录软件——左边库存核算——采购入库单——选单——采购订单——查询——选择对应采购订单——确定——保存——审核
进货单：功能同采购发票
登录软件——左边采购管理——进货单——选单——采购入库单——查询——勾选对应入库单——确定——完善单据信息——保存——审核
付款单：当需要支付供应商货款时填制，付款方式分为直接付款、核销付款和预付款三种。先产生应付后付款时用核销付款（普通付款），先付款后进货时用预付款，直接给供应商钱用直接付款
登录软件——左边往来现金——付款单——选择供应商——选择业务类型——选单——查询——勾选对应业务单据——选择结算方式、付款账号、录入金额——分摊——保存——审核
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3.2销售流程：销货单立账
销售订单-销售出库单-销货单-收款单
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销售订单：销售合同
销售业务已经确认，处于合同执行阶段，可手工录入，可通过报价单流转生单
登录软件——左边销售管理——销售订单——新增——完善单据需要的其他信息——保存——审核
销售出库单：产品从仓库拿出后，通过销售订单流转生成
登录软件——左边库存核算——销售出库单——选单——销售订单——查询——共勾选对应销售订单——确定——完善单据信息——保存——审核
销货单：功能同销售发票
登录软件——左边销售管理——销货单——选单——销售出库单——查询——勾选对应出库单——确定——完善单据信息——保存——审核
收款单：当收到客户应收款时填制，收款方式分为直接收款、核销收款和预收款三种。先产生应收后收款时用核销收款（普通收款），先收订金后销售时用预收款，直接收客户钱时用直接收款
登录软件——左边往来现金——收款单——选择业务类型——选择客户——选单——查询——勾选对应业务单据——确定——录入结算方式、结算帐号，结算金额——分摊——保存——审核
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3.3生产加工：无自制加工
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材料出库单：生产材料领用
登录软件——左边库存核算——材料出库单——新增——完善单据信息——保存——审核
产品入库单：成品入库
登录软件——左边库存核算——产成品入库单——新增——完善单据信息——保存——审核
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第四部分：账表查询
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第五部分：退货流程
5.1销售退货流程
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红字销售出库单：接收到客户的退货请求，在软件中录入销售出库单（红字），业务类型是销售退货，手工录入或参照销售出库单生成红字销售出库单，通知仓库准备接收货物。
路径：库存核算-单据-销售出库单
备注：
首先要先选择业务类型“销售退货”。
开具红字发票（红字销货单）：向客户开具纸质红字发票，在软件中的销货单中录入发票信息，冲减应收账款。
路径：销售管理-单据-销货单
退款（红字收款单）：向客户退款，在软件中录入红字收款单。业务类型选择普通收款，选单选择出销货单，结算方式和账号选择下，再输入收款金额，最后确认无误后保存审核。
路径：往来现金-单据-收款单
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5.2采购退货流程
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退货分为未开票退货和开票后退货。
1、未开票退货：
红字采购入库单：仓管员根据采购员的退货通知，办理实物出库，业务类型是采购退货。
路径：库存核算-单据-采购入库单
2、已开票退货
2.1红字采购入库单：仓管员根据采购员的退货通知，办理实物出库。
路径：库存核算-单据-采购入库单
2.3红字采购发票（进货单）：采购人员收到供应商开具的红字采购发票，在软件中入库录入红字采购发票，交由财务审核，冲减应付账款。
注意：业务类型是采购退货
路径：采购管理-单据-进货单
2.4收回款项（红字付款单）：财务人员根据收到的供应商打回来的款项，在软件中录入红字付款单。
路径：往来现金-单据-付款单
注意：业务类型是普通付款
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第六部分：费用分摊
6.1销售费用分摊
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1、费用设置**：**在基础设置-费用中设置费用的类型。
备注：
费用类型：选择销售费用。
进行分摊一定要选中，否则无法进行费用分摊
2、费用单**：**销售过程中产生的费用，在费用单中录入费用金额。
路径：往来现金-单据-费用单
3、销售费用分摊：选择费用单和销货单，点击分摊或输入分摊金额，将费用进行分摊。分摊的方式可以按照金额/数量的方式。
路径：销售管理-单据-销售费用分摊单
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6.2采购费用分摊
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1，设置费用类型：在基础设置-费用中设置采购费用类型，并勾选“进行分摊”
2，费用单：录入采购过程中产生的费用，计入货物的入库成本。
3，费用分摊（费用分摊单）：财务人员对费用进行分摊。
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第七部分：其他常用事项
7.1 销售赠品
赠品（两种方式）：
首先在单据界面，找到设置下的单据设置打开，在明细那一列，找到赠品，显示的那一栏打上勾，点确定
1）在销售订单上直接录入需要赠送的产品，勾选“赠品”，这种情况一般是在谈合同时已经确定给客户赠送产品，和销售的产品录入在一张单据。
2）在销售出库单，录入需要赠送的产品，勾选“赠品”，这种情况是后期赠送给客户产品。
