💢目前软件启用模块：采购管理、销售管理、往来现金、库存核算、生产管理、委外管理、需求规划（MRP）业务流程： — ⭕整体业务流程简图 — ❗软件运行所需基础资料：部门、员工（业务员）、往来单位（供应商/客户）、存货档案（存货分类）、仓库档案、存货替代方案（如有）、物料清单（BOM）、需求规划方案（如按不同方式运行mrp） — ❗软件运行简要说明：销售业务流程 A，销售部门根据销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，并同时参考库存能否直接发出，库存不足需要及时通知计划管理部门进行生产委外排产 B，当库存达到发货条件时，接受到发货通知时，销售部门在系统中参照【销售订单】生成具体的【销货单】（销货单审核后自动生产销售出库单） C，仓库人员根据系统中的【销售出库单】打印并进行货物发出，货物发出后审核系统中【销售出库单】 D，当销售部门需要开具销售发票的时候，直接在系统中参照【销货单】生成具体的【销售发票】 E，财务部门根据销售部门填制的【销售发票】在税控系统中开具对应的增值税发票，并审核【销售发票】 F，当财务部门收到客户打款时，在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应的【销售发票】注： q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正 q2,销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况 q3，发生预收款时，可以先填制收款单，等到开具发票时再进行应收核销采购业务流程 A，当采购部门接到物料需求部门提交的采购申请，通过供应商询价确认后形成最终的采购合同，此时在系统中填制并审核【采购订单】 B，当供应商的货物送达到企业时，采购部门及时通知仓库收货，仓库人员根据系统中的【采购订单】生成【采购入库单】打印单据并办理货物的入库工作 C，仓库人员整理供应商提供的送货单据并和系统中打印好的【采购入库单】纸质单据，送达采购人员手中，采购人员核对无误后，提交给财务人员进行系统【采购入库单】的审核（审核后的入库单形成暂估数据） D，当采购人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【采购入库单】生成具体的【进货单】，并把发票等附件提交到财务部门（进货单为采购发票和采购入库单的结算依据） E，财务部门根据税收等实际情况，酌量生成采购发票并审核【采购发票】（采购发票确认真正应付和进项抵扣数据） F，当需要付款的时候，采购根据最终的付款金额，填制具体的付款申请，并把对应的单据附件送达财务部门 G，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成应付核销工作注： q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正 q2,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况物料需求规划业务流程 A，计划人员根据系统中的销售订单或者预测订单，选择合适的MRP运行方案后，进行物料需求运行 B，根据MRP运行结果进行安排生产、委外、采购（运行结果仅是建议数量，可根据具体需求进行修改下达对应的需求数据）生产业务流程 A，生产计划人员对收到的生产任务进行统筹安排后，在系统中下填制并审核【生产加工单】，并通知车间生产部门 B，生产助理在系统中参照【生产加工单】生成具体的【材料出库单】，并安排人员到仓库进行领料 C，仓库人员根据【材料出库单】进行物料发出后，审核【材料出库单】 D，车间完成加工生产后，生产助理在系统中参照【生产加工单】生成具体的【产品入库单】，并将完工产品送达仓库 E，仓库根据【产品入库单】完成产品的收入后，审核【产品入库单】注： q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正 q2,生产加工单执行情况表可以直接统计生产具体情况 q3,排产中发现物料不足，及时向采购部门申请物料委外业务流程 A，委外负责人员对收到的委外计划任务进行统筹安排后，在系统中下填制并审核【委外加工单】，并通知仓库部门备料 B，委外发料在系统中参照【委外加工单】生成具体的【委外发料单】，并协调仓库进行物料发出 C，仓库人员根据【委外发料单】进行物料发出后，审核【委外发料单】 D，委外完工后，收到委外产品是，委外负责人员在系统中参照【委外加工单】生成具体的【委外入库单】 E，仓库根据【委外入库单】完成产品的收入后，审核【委外入库单】 F，当委外负责人员收到委外的发票，在系统中根据【委外入库单】生成具体的【委外费用单】，并把发票等附件提交到财务部门（进货单为采购发票和采购入库单的结算依据） G，财务部门收到委外发票确认无误后，审核【委外费用单】（委外费用单确认真正应付和进项税数据） H，当需要付款的时候，委外负责人员根据最终的付款金额，填制具体的付款申请，并把对应的单据附件送达财务部门 I，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成应付核销工作注： q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正 q2,委外加工单执行情况表可以直接统计委外具体情况 — [SIZE=18需要注意事项：[/SIZE] 1.物料清单如图 2，期初数据导入处理 https://tongxing.zhang136.fun/d/493 3，用户权限管理 https://www.bilibili.com/video/BV1cr4y1675v/ 4，畅捷通T+委外加工简单业务处理 https://www.bilibili.com/video/BV1xr4y1p7Ag/ 5，畅捷通T+库存成本分配核算实例计算演示 https://www.bilibili.com/video/BV1bS4y1S7bC/ 6，畅捷通T+工作流审批流的应用使用教程指导 https://www.bilibili.com/video/BV1vR4y1×7qX/ 7，T+业务单据打印模板设置和打印预览 https://www.bilibili.com/video/BV1vP4y1K7gH?

大鑫浪DBU软件运行向导

用友小张

💢目前软件启用模块：

采购管理、销售管理、往来现金、库存核算、生产管理、委外管理、需求规划（MRP）

业务流程：

—

⭕整体业务流程简图

—

❗软件运行所需基础资料：

部门、员工（业务员）、往来单位（供应商/客户）、存货档案（存货分类）、仓库档案、存货替代方案（如有）、物料清单（BOM）、需求规划方案（如按不同方式运行mrp）

—

❗软件运行简要说明：

销售业务流程

A，销售部门根据销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，并同时参考库存能否直接发出，库存不足需要及时通知计划管理部门进行生产委外排产

B，当库存达到发货条件时，接受到发货通知时，销售部门在系统中参照【销售订单】生成具体的【销货单】（销货单审核后自动生产销售出库单）

C，仓库人员根据系统中的【销售出库单】打印并进行货物发出，货物发出后审核系统中【销售出库单】

D，当销售部门需要开具销售发票的时候，直接在系统中参照【销货单】生成具体的【销售发票】

E，财务部门根据销售部门填制的【销售发票】在税控系统中开具对应的增值税发票，并审核【销售发票】

F，当财务部门收到客户打款时，在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应的【销售发票】

注：

q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正

q2,销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况

q3，发生预收款时，可以先填制收款单，等到开具发票时再进行应收核销

采购业务流程

A，当采购部门接到物料需求部门提交的采购申请，通过供应商询价确认后形成最终的采购合同，此时在系统中填制并审核【采购订单】

B，当供应商的货物送达到企业时，采购部门及时通知仓库收货，仓库人员根据系统中的【采购订单】生成【采购入库单】打印单据并办理货物的入库工作

C，仓库人员整理供应商提供的送货单据并和系统中打印好的【采购入库单】纸质单据，送达采购人员手中，采购人员核对无误后，提交给财务人员进行系统【采购入库单】的审核（审核后的入库单形成暂估数据）

D，当采购人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【采购入库单】生成具体的【进货单】，并把发票等附件提交到财务部门（进货单为采购发票和采购入库单的结算依据）

E，财务部门根据税收等实际情况，酌量生成采购发票并审核【采购发票】（采购发票确认真正应付和进项抵扣数据）

F，当需要付款的时候，采购根据最终的付款金额，填制具体的付款申请，并把对应的单据附件送达财务部门

G，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成应付核销工作

注：

q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正

q2,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况

物料需求规划业务流程

A，计划人员根据系统中的销售订单或者预测订单，选择合适的MRP运行方案后，进行物料需求运行

B，根据MRP运行结果进行安排生产、委外、采购（运行结果仅是建议数量，可根据具体需求进行修改下达对应的需求数据）

生产业务流程

A，生产计划人员对收到的生产任务进行统筹安排后，在系统中下填制并审核【生产加工单】，并通知车间生产部门

B，生产助理在系统中参照【生产加工单】生成具体的【材料出库单】，并安排人员到仓库进行领料

C，仓库人员根据【材料出库单】进行物料发出后，审核【材料出库单】

D，车间完成加工生产后，生产助理在系统中参照【生产加工单】生成具体的【产品入库单】，并将完工产品送达仓库

E，仓库根据【产品入库单】完成产品的收入后，审核【产品入库单】

注：

q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正

q2,生产加工单执行情况表可以直接统计生产具体情况

q3,排产中发现物料不足，及时向采购部门申请物料

委外业务流程

A，委外负责人员对收到的委外计划任务进行统筹安排后，在系统中下填制并审核【委外加工单】，并通知仓库部门备料

B，委外发料在系统中参照【委外加工单】生成具体的【委外发料单】，并协调仓库进行物料发出

C，仓库人员根据【委外发料单】进行物料发出后，审核【委外发料单】

D，委外完工后，收到委外产品是，委外负责人员在系统中参照【委外加工单】生成具体的【委外入库单】

E，仓库根据【委外入库单】完成产品的收入后，审核【委外入库单】

F，当委外负责人员收到委外的发票，在系统中根据【委外入库单】生成具体的【委外费用单】，并把发票等附件提交到财务部门（进货单为采购发票和采购入库单的结算依据）

G，财务部门收到委外发票确认无误后，审核【委外费用单】（委外费用单确认真正应付和进项税数据）

H，当需要付款的时候，委外负责人员根据最终的付款金额，填制具体的付款申请，并把对应的单据附件送达财务部门

I，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成应付核销工作

注：

q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正

q2,委外加工单执行情况表可以直接统计委外具体情况

—

[SIZE=18需要注意事项：[/SIZE]

1.物料清单如图

2，期初数据导入处理

https://tongxing.zhang136.fun/d/493

3，用户权限管理

https://www.bilibili.com/video/BV1cr4y1675v/

4，畅捷通T+委外加工简单业务处理
https://www.bilibili.com/video/BV1xr4y1p7Ag/

5，畅捷通T+库存成本分配核算实例计算演示
https://www.bilibili.com/video/BV1bS4y1S7bC/

6，畅捷通T+工作流审批流的应用使用教程指导
https://www.bilibili.com/video/BV1vR4y1×7qX/

7，T+业务单据打印模板设置和打印预览
https://www.bilibili.com/video/BV1vP4y1K7gH?