【问题现象】
如何设置自定义结转?(系统里面没有结转制造费用模块怎么办?)
【解决方法】
自定义结转分为两种类型,分别是公式结转和对应结转,以自定义结转制造费用为例。点击【结账】-【期末结转】-【自定义结转模板】然后点击【+】新增自定义结转模板。
公式结转重点可以理解为:需先想好此结转模板的具体分录是什么→然后对此分录中每个科目取数的设置(通过编辑公式来设置),并且如果按公式结转设置只能选择末级科目,不能选择非末级科目,例如:制造费用各明细结转至生产成本-辅助生产车间中核算。公式结转设置如下:
对应结转重点可以理解为:将需要结转的科目的余额/本期借方发生额/本期贷方发生额进行转出,然后转入到对方科目(此科目可以是多个,以百分占比列示,加起来为100%)其特点为可以是非末级科目,但制造费用结转生产成本必须是两者科目明细一一对应,对应结转设置如下:
当辅助核算和数量核算可反推数量单价
作者:畅捷服务社区