适用场景：
网上报销系统适用于各类企业对内部部门、员工的借款、还款等信用管理；以及各种费用的报销、营业外收入的报销等，可以与总账系统集成使用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中。本文概述网上报销模块的总体业务流程和操作步骤，有利于新手人员学习使用该模块。
主要业务流程：
应用准备
基础档案：部门档案、人员档案、费用项目、业务类型等
期初数据：借款期初、报销期初
日常业务
包括：费用申请单、借款单、收入/费用报销单、还款单、冲借款、收付款、生成凭证、单据查询/报表查询
操作步骤
一、基础档案
1、部门档案、人员档案、费用项目均在企业应用平台的基础设置-基础档案中维护。
费用项目通常是一个单位预算科目的细化。包括收入项目和支出项目。
a.收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入、员工罚款收入等项目
b.支出项目主要是各种费用发生的项目，如差旅费、办公费、通讯费等
方向一定要进行选择，在做费用报销单选择的是支出方向的，收入报销单选择的是收入方向。
2、业务类型：
业务类型增加后发布，需要重新登录，否则不可以在对应登录画面的作为一个节点显示
费用/收入报销单的业务类型需要选择费用项目
二、期初数据
1、借款期初：借款期初指在系统启用时尚欠金额不为0，需要参与后续报销单冲销的单据
借款日期，默认启用日期前一天，可以更改，但是不能大于启用日期；
期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成。
2、报销期初：期初报销单指在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项。
报销日期，默认启用日期前一天；期初报销单，系统处理的单据状态是已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付或参与冲借款。
三、日常业务单据
1、费用申请单
费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门；可以本人申请或者代理他人；控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额；可以生成报销单或者借款单（勾选上是否借款）。
2、借款单
支持多种支付方式，现金、限额票据、非限额票据
3、费用报销单
支持本人填报和代理他人；支持自动冲借款、手工冲借款；可以设置标准控制报销金额。
4、收入报销单
支持本人填报和代理他人；可对单据进行收款。
5、还款单
支持参照借款单生成对应的还款单；可以进行异币种还款（需要进行中间币种设置）；可以对借款单进行部分还款。
6、审核单据/查询单据：审核工作台进入显示所有待审单据
a.只要有单据的部分权限，从审核工作台进入后，就能看到整张的单据。
b.只能针对单据进行审核和弃审的操作，不能对单据进行删改。
c.审核完毕之后会自动跳转到下一张待审核单据。
7、报销冲借款：批量冲借款前提是报销单需要先预冲借款；可以手工指定本次冲借款金额，也可以进行自动分配；如果没有填写冲借款金额，保存会提示：未做冲借款指定，请修改
8、收付款：可以批量对单据进行收付款或者取消收付款操作
可以选择对私支付和对公支付，如果选择对公支付，单据上需要维护供应商档案。
点击自动分配并保存即可完成收付款操作。
9、生成凭证：
对单据制单时，根据选项上的报销单制单流程生成不同的凭证。
例如选择：单据审核-支付-支付制单
a.报销单制单：
借：收支科目 贷：现金银行科目
b.借款单制单：借方取借款单表头对应凭证科目，贷方取借款单支付联支付信息对应的现金银行科目。
借： 应收科目 贷： 银行存款
c1.费用报销单制单：当支出前未发生借款时，未支付时，此时费用报销单制单，借方取报销单表体对应收支科目，贷方取对应的应付科目。
借： 费用科目 贷： 应付账款-个人
c2.支付时，检查在审核时是否制单，如果对应报销单在审核时已经制单了，则借方取报销联应付科目，贷方取支付信息对应的现金银行科目。
借：应付账款-个人 贷：现金银行科目
d.收入报销单制单：借方取收款联对应现金银行科目，贷方取收入报销单表体对应收支科目。
例如：员工罚款收入 借： 银行存款 贷： 其它业务收入
e.还款单制单：借方科目根据还款单的收款明细信息生成，贷方科目根据对应冲销的借款单信息生成。
借： 银行存款 贷： 其它业务收入
10、单据查询/报表查询
