步骤一， 月结前检查-结账前准备
1，结账当月单据（采购入库单，材料出库单，销售出库单，其它出入库单、产品入库单）全部完成并进行审核日期为结账当月。
查询方式为：在单据列表查询条件中设置，审核人为空或审核日期大于等于次月1号。查询出的单据即为不合格单据需要重新处理。主要保证制单日期和审核日期在一个月份内
2，检查材料出库单必有对应的产品编码，产品入库单必有对应的生产加工单信息
3，结账当月录入的采购发票录入完成并审核且结算日期均为结账当月
查询方式为：在发票列表查询条件中设置，结算人为空。查询出的单据即为不合格单据需要重新处理。
4，检查月末是否存在半成品和在产单据，进行完工处理
5，采购系统结账、销售系统结账、库存系统结账
步骤二， 存货核算-正常单据记账
1， 记账界面查询条件筛选本月其他入库单，记账。把没有价格的单据价格进行录入
2， 记账界面通过查询条件筛选本月采购入库单(普通采购)，记账。把没有价格的单据价格进行暂估录入
注：1，是本月的采购入库单入库单据 ；2，其他入库单指非调拨和形态转换生成的其他入库单。主要为盘盈入库、赠送入库……
步骤三， 存货核算-结算成本处理（单到补差）
1，选中单据进行结算成本处理（结算成本处理的内容为以前月份未到发票本月到发票的暂估回冲）结算处理后系统自动检测入库单价和发票单价是否一致，不一致的话生成入库调整单进行金额调整
步骤四， 存货核算-特殊单据记账（也可以通过正常单据记账处理）
1， 对原材料分类的调拨单和形态转换单进行记账调拨单（价格自动取结存单价或者手工录入价格）
步骤五， 存货核算-正常单据记账
1， 正常单据记账，选中原材料分类的材料出库单，选中记录进行记账
2，进行半成品材料成本金额进行汇总
3，通过产品成本录入工具对半成品的成本进行录入分配
步骤六， 存货核算-正常单据记账
1， 记账界面通过查询条件筛选半成品进行产品入库单的记账
2，记账界面通过查询条件筛选半成品进行半成品的材料出库单进行记账
3，进行半成品材料成本金额进行汇总，并将制造费用等其他费用加入进成本
4，通过产品成本录入工具对半成品的成本进行录入分配
5， 记账界面通过查询条件筛选成品进行产品入库单的记账
步骤七， 存货核算-正常单据记账
1，销售出库单、其他出库单 记账
步骤八， 存货核算-期末处理
1， 进行期末处理，选中全部仓库，进行期末处理。
步骤九， 存货核算-生成凭证
1，采购入库单 借：存货 贷：应付暂估款 （如采购入库全部生成发票则应付暂估则期末科目无余额）
2，采购发票 借：应付暂估款、税金 贷：应付账款
3，材料出库单 借：生产成本 贷：存货
4，产品入库单 借：存货 贷：生产成本、制造费用
5，销售发票 借：应收账款 贷：主营业务收入
6，销售出库单 借：主营业务成本 贷：存货
7，调拨单/形态转换单 借：存货 贷：存货
8，其他出入库单 借：**** 贷：***
9，入库调整单 借：存货 贷：应付暂估
10, ……
步骤十， 存货核算-月末结账
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