一、适用场景：
总账结账前系统会根据发生的业务进行对账操作，在所有的对账不平中，主要存在两类：
1.科目类不平：对账时，显示的对账方式为：总账-上下级、总账-明细账
2.辅助类不平：对账时，显示的对账方式为：总账和辅助账、总账和多辅助账、多辅助和辅助账、辅助账和明细账
以上两类对账不平，产生的方式不同，但检查和处理对账不平的思路和步骤是一致的。
二、操作要点：
1、调整数据量较大时，请做好“账套备份”；
2、逐月进行对账，从不平月份开始调整；
3、恢复凭证记账时，恢复方式请选择“XXXX年XX月月初状态”；
4、数据调整完毕，再进行记账，然后进行对账校验是否正确，逐月依次操作。
三、检查步骤：
1、在【总账-期末-对账】中，对应月的“是否对账”栏，选“Y”，再点击“对账”进行对账。
注意：对账错误一般都是关联错误，如果上月存在对账不平，那么下月依旧不平；因此，找到初始对账不平的月份，尤为关键，先逐月对账，直到发现最早的不平期间为止。
2、对账结果显示“错误”，可以点击【错误】按钮，可以看到具体对账不平的记录；
对账结果显示“正确”则不用处理，表示账务没有问题。
根据“错误”显示的信息，排查出错科目及问题：
“对账方式”描述属于哪一类对账错误；
“期间”表示当前存在错误的会计期间；
“科目编码”标着当前存在对账不平错误的科目，需核查该科目的发生数据；
“辅助信息”说明对应的错误信息中，有错误的辅助信息的记录；
“对账数据值1”和“对账数据值2”分别对应为对账方式核对的两类对应的数据；
“说明”通常会列式出对账错误数据发生的方向。
3、根据对账方式不同，调整方式有所不同，因此，按对账方式来区别对待。
【1】 “科目类对账错误”，即：总账-上下级、总账-明细账；
常见原因：会计科目存在级次、币种等不符合逻辑
常见现象：查询科目余额表时，金额翻倍或者上级的数据不等于下级相加；
例如：查询科目余额表是2000，明细账是1000，那么对账结果中：对账方式一般显示“总账-明细账”，“对账数值1”为2000代表总账余额，“对账数值2”为1000代表明细账余额。
解决方案：恢复凭证记账，恢复方式选择“当前会计月的月初状态”，再重新对凭证记账，对账。
【注意】：若此方式未能解决，有可能调整过后台，建议及时联系厂商或在ISD提交工单查看具体数据处理。
【2】“辅助类对账错误”，即：总账和辅助账、总账和多辅助账、多辅助和辅助账、辅助账和明细账
常见原因：中途改科目（存在发生数据）的辅助核算、期初辅助录入数据不正确
举例说明：此类对账会查看到，科目1221，对账方式“总账与多辅助账”，辅助信息为空，“对账数值1”有金额代表总账中该科目有3000的余额，“对账数值2”为0代表辅助明细账中没有余额。
解决方案：核查科目辅助核算设置、定位来源、分析排查
1）进入基础设置-基础档案-财务-会计科目，查询到对账不平的科目1221挂了“客户往来”辅助核算，此时，需确认凭证上的辅助项是否有客户信息。
2）查询后不难发现，凭证分录数据需与当前科目辅助设置信息一致，才能保证数据逻辑的一致性，此时，需按科目设置来调整凭证数据才行。此例子中，2019-02-28记-0003凭证分录，需补录客户往来的数据。
【注意】
1.“会计科目”发生对账类错误经常与“辅助核算”相关，录入错误的辅助核算信息，或者中途修改会计科目的辅助核算项，都有可能造成对账不平的发生。
2.若检查发现凭证分录数据与科目辅助信息一致，但依旧不平，可以考虑作废相关科目已有凭证，重新填制凭证处理，或者在ISD提交工单查看具体数据处理。
