适用场景
账套的行业性质改变后,需要将旧的行业性质科目转换为新行业性质科目
问题总结:
操作前一定要备份好账套数据,科目转换操作不可逆。
旧年度已结卸载出去,或本年度已做数据初始化。(总账-维护-重新初始化-选择本年度数据做初始化)
总账工具-科目转换时,选择需要转换的新的行业性质
转换时需要将新科目和旧科目做对照(只能针对末级科目做对照,支持多对一对照,即多个旧科目对应一个新科目且科目的辅助核算需要一致)
操作步骤
1.登录U8,打开系统服务-执行【工具】-【财务】-【科目转换】,注册登录(选择需转换账套及年度)

2.转换前需要做好备份和数据初始化(开账结转的方式需要总账-维护-重新初始化-选择本年度数据做初始化)

3.选择新的行业性质(此步骤不改变账套的行业性质)

4.进行科目编辑对照

5,维护好科目对照关系。只能指定末级科目,如果一个科目需要对应多个旧科目,那么需要科目的辅助类型,受控系统,币种,自定义,计量单位完全一致。

6.对照完成后可以进行科目转换。

7.转换完成后,需要去调整账套的行业性质(服务器电脑-系统管理-账套主管登录-点账套-点修改,去修改行业性质),否则登录账套后会有提示。

注意事项:
1.科目转换工具使用,请一定要提前备份工作
2.科目对照设置关系: 只能指定末级科目,支持多对一对照,此时旧科目设置需完全一致(辅助核算、受控系统、自定义项、币 种等);如为一对多指定,只能先转换为一个科目,转换科目后,在进行手工调整科目数据;
3.科目辅助核算关系: 末级科目的所有辅助核算保持一致,如不一致系统仍保持旧科目的辅助核算;
4.科目转换后,需要去系统管理中修改账套的行业性质和科目相匹配