一、月结前检查-结账前准备
1,结账当月单据(采购入库单,材料出库单,销售出库单,其它出入库单、产品入库单)本月所有的出入库单全部审核完毕,没有审核的检查原因,并要求审核完毕。入库类别和出库类别是否使用正确。全部完成并进行审核日期为结账当月。
2,检查材料出库单必有对应的表体生产订单号, 所有的产成品入库单产品要全部有对应得表体生产订单号,没有的产成品入库单要删除,并按照订单入库。(且出入库按照成本中心部门填写)
3, 检查库存模块下收发存汇总表,查看是否存在负库存;如果有请查明原因。
4,结账当月录入的采购发票录入完成并审核且结算日期均为结账当月
5,使用成本管理模块下“单据检查”工具检查,只允许“材料出库单”项有红字警告;其他项如果出现红字修改至没有警告为止。

二、成本核算前准备-业务(采购、销售、库存、应收、应付)结账
1,采购管理月结
当期采购业务(当月发票、结算、到货、订单等)全部完成后,期末进行结帐处理:

2,销售管理结帐
当期销售业务(当月发生的订单、发货、发票、退货等)全部完成后,期末进行结帐处理:

3,库存管理结帐
当期库存业务全部完成后,所有单据都审核后,期末进行结帐处理,操作方法如下

4,应收款管理结帐
当期销售管理结账后,应收管理业务全部完成后,点击期末处理——月末结帐:

双击后变成变成Y,再点击下一步。如下图

如果“完成”按钮灰色不能点击,则双击上面“处理情况”为“否”的内容查看哪些业务未处理进行相应处理,处理完成后再过来进行结账。
5,应付款管理结帐
当期采购管理结账后,应付业务全部完成后,期末进行结帐处理,应收帐款管理与应付款管理两个模块,其
操作方法是一样的,只是一个是收一个是付,应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理。
三、成本核算
当期所有出入库业务全部完成后,期末进行处理,操作方法如下:
1,结算成本处理
功能路径:存货核算—记账—结算成本处理,选择结算日期的截止日期,点“全选”、“确定”。如下图:

勾选最上面的选择框“全选” ,然后点菜单栏“结算处理”,完成后有系统提示,然后关闭退出。

2,正常单据记帐
功能路径:功能路径: 存货核算——记账——正常单据记帐,点“查询”,如下图

“仓库”选择半成品、产成品之外的仓库(原材料、标准件、包装材料库),然后点确定


勾选最上面的选择框“全选” ,然后点菜单栏“记账”,完成后有系统提示,在正常单据记账列表中也不再有记录,然后关闭退出
3,期末处理
功能路径: 存货核算——记账——期末处理 “仓库”选择半成品、产成品之外的仓库(原材料、标准件、包装材料库),下面2个选项进行勾选,然后 点处理,如下图:

跳出窗口,如下图点击确定,则完成期末处理。
注意:如果平均单价为空或者为负,系统会给出提示,这时需要手工录入价格,找不到单价的情况下可输入0,系统自动生成出库调整单界面,需要手工输入“收发类别”资料,输入完成后确认。对于结存数量为0结存不为0存货,部门根据实际研发部门输入、出库类别输入研发领料。

4,生成凭证

根据实际业务需要选择要生单的单据然后点确定:
01采购入库单(暂估记账)、011采购入库单(报销记账)、24(红字回冲单)、30蓝字回冲单(暂估)、301 蓝字回冲单(报销);
11材料出库单、08其他入库单、09其他出库单、21出库调整单;
26销售专用发票、27销售普通发票。
四、成本管理进行卷积处理
1,定义产品属性(定义核算对象)


2,取材料成本数据


3,录入人工费用

按成本中心录入人工费用(取总账里生产成本科目下人工费用,工资和社保等)。
说明:直接人工为相关制造工人工资,管理人员工资为对应生产部门管理人员工资,因为计算方法相同,合并录入即可,不影响结果。
4,录入制造费用
按成本中心录入制造费用

5,完工产品日报表


6,月末在产品处理表


先点取数 ;再点半成品数量拷贝,点击“全选”然后“执行”
7,完工产品处理表


8,成本计算

点“检查”,如果系统报错的话,点“报告”查看错误并修正。然后再点检查,直到没有错误,然后点计算,完成成本计算。
9,恢复成本计算

10,成本报表
主要有三张汇总报表

在完工产品成本汇总表及在产品成本汇总表查询界面,点击某一条记录,可以查询出该记灵 和明细信息。
11,成本结账

五、存货核算业务处理
1,生成凭证
选择半成品、产成品仓库进行生成凭证操作(11材料出库单-10产成品入库单-08其他入库单+09其 他出库单-26销售专用发票+27销售普通发票+21出库调整单)。 注意:所有凭证生成完成,最好在选单界面再全选一下所有的单据,再点确定,看有没有漏掉的没有生成 凭证的单据

2,存货核算结帐
