知识点:导入银行对账单
运用场景:常用于通过excel批量导入银行流水到银行对账单中(本文章介绍的操作流程),如果与总账、网上银行模块联用,还可以从总账、网上银行模块引入银行对账单。
应用要点:
1、维护导入模板:日期及金额列必须维护
2、导入要点:进入【导入向导】,选择日期、金额等的导入格式,设置对应关系,选择要导入的内容进行导入即可。
具体操作流程:
1、维护导入模板:
打开excel表,维护日期(必填)、金额(必填)、结算方式、结算号、往来单位、摘要列

Ø 非必填项可以不填
Ø 日期、金额格式可以通过出纳管理-账务处理-银行对账单中,点“导入”查看, 日期格式建议用yyyy-mm-dd
Ø 往来单位维护往来单位的编码
2、导入流程
打开银行对账单,点“导入”,确认日期及金额格式,点“确定”

选择导入类型为<导入excel文件…>,点“确定”, 选择导入模板,点“打开”

此处会显示excel中的内容,如果第一行是列名,则需要勾选“第一行包含列名”,如果有前后有行不需要导入的,可以维护“删除前/后”多少行,再点“下一步”

设置excel中每列导入到银行对账单的哪个字段,如“贷方金额”列选中,导入到选择“贷方(单位:元)”,点“完成”,提示导入成功数据行数

导入成功后,在银行对账单界面可以查看到导入成功的记录

注意:
Ø 如某一行不需要导入,选中后,勾选“不导入该行”,则该行变成灰色无法导入
Ø 当勾选了保存导入方案,点“完成”会提示输入方案名称,下次导入时,可直接选择导入方案不需要再对每列做对应设置

