一, 月结前检查
1, 本月单据(采购入库单,材料出库单,产成品入库单,销售出 库单,其它出入库单)全部完成并进行审核日期为结账当月。 查询方式为:在单据列表查询条件中设置,审核人为空或审核日期大 于等于次月1号。查询出的单据即为不合格单据需要重新处理。
2, 采购发票录入完成并审核结算日期为结账当月 查询方式为:在采购发票列表查询条件中设置,结算人为空。查询出 的单据即为不合格单据需要重新处理。 3, 销售发票完成录入并进行审核,日期为结账当月 查询条件:销售发票列表查询条件中设置,审核人为空或者审核日期 大于次月1号。查询出的单据即为不合格单据需要重新处理。 4, 采购系统结账、销售系统结账、库存系统结账
二, 暂估成本录入 1, 查询条件筛选本月采购入库单,把没有价格的单据价格进行录 入
三, 特殊单据记账-调拨单(如有)
1, 对调拨单进行记账调拨单(价格自动取上月平均后的结存单价 或者手工录入价格)
四, 结算成本处理
1,选中单据进行结算成本处理(结算成本处理的内容为以前月份未 到采购发票本月到采购发票)
2, 结算处理后系统自动生成红蓝回冲单
五, 正常单据记账
1, 正常单据记账,选中原材料类仓库,选中单据采购入库单,材 料出库单,销售出库单(如有),其它出入库单据,选中进行记 账。
注:不可进行产成品仓库的选择。 注意:先记入库再记出库
2, 期末处理,选中上步已进行记账的仓库进行期末处理。
3, 完工产品成本进行分配,对本月的完工产品成本分配表录入后, 点击分配按钮系统自动完成分配操作并将产成品价格信息反填 至产品入库单。
4, 正常单据记账,选中产成品仓库,选择产品入库单,销售出库 单,其它出入库单,点击记账。 注意:先记入库再记出库
5, 进行期末处理,选中产成品仓库,进行期末处理。
6, 进行单据生成凭证。
7, 存货核算模块进行结账-本月处理结束。