🍳情况简要说明：
1，采购、销售、核算、应收应付、……业务一体化
2，规范运行流程，内部协同
✍启用模块：购销管理（采购、销售、应收、应付）、库存核算、生产自制加工……
🛠 立账方式：发票立账
💊要求：完善企业内部控制、数据真实准确完整可随时调用、账实相符
🔖ERP流程运行简图
A，销售部门根据销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，并同时参考库存能否直接发出，如需要定制化生产的话，及时通知技术部门（物料订单编制人员）在T+系统【生产加工单】中参照【销售订单】生成并维护生产加工单所需子件材料需用信息后审核。
B，仓库库存充足后，当接受到发货通知时，销售部门在系统中参照【销售订单】做【调拨单】,同时打印调拨单（模板为发货模板），提供给仓库一份打印的单据。（注：此时是货物从自有仓库发货到业务仓库）
C，仓库人员根据系统打印的【调拨单】进行货物发出，货物发出后审核【调拨单】，审核后系统自动生成中【其它出入库单】
D，接到客户的对账单，知道本月需要开票的数量时，销售人员在系统中参照【销售订单】做【销货单】和【销售出库单】并完成单据审核。（注：此时单据仓库填写业务仓库）
E，财务部门根据销售部门填制的销货单，开具真实的销售发票后，在系统中参照【销货单】填制【销售发票】并完成审核。
F，当财务部门收到客户打款时，在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应的【销售发票】。
注：
q1，发货时实际打印的是调拨单，货物仍在自有的仓库中控制。
q2，当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q3，销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况
q4，发生预收款时，可以先填制直接收款单，等到开具发票时再进行应收核销
A，生产计划人员根据系统中审核后【生产加工单】对生产任务进行统筹安排后，并通知车间生产部门，如果排产过程中发现原料原料的库存不足及时进行物料采购申请
B，生产助理在系统中参照【生产加工单】的物料清单信息生成【材料出库单】，并安排人员到仓库进行领料
C，仓库人员发出物料后，进行【材料出库单】的审核
D，车间完成加工生产后，生产助理在系统中参照【生产加工单】生成具体的【产品入库单】，并将完工产品送达仓库
E，仓库根据【产品入库单】完成产品的收入后，审核【产品入库单】
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,生产加工单执行情况表可以直接统计生产具体情况
q3,排产中发现物料不足，及时向采购部门申请物料
A，当采购部门接到请购需求部门提交的采购申请，通过供应商询价确认后形成最终的采购合同，此时在系统中填制并审核【采购订单】
B，当供应商的货物送达到企业时，采购部门及时通知仓库收货，在系统中参照【采购订单】生成【进货单】同时通知仓库人员，办理货物的入库工作
C，仓库人员整理供应商提供的送货单据并和系统中参照【进货单】生成【采购入库单】并打印纸质单据，送达采购人员手中，采购人员核对无误后，进行系统【采购入库单】的审核
D，当采购人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【进货单】生成具体的【采购发票】，并把发票等附件提交到财务部门
E，财务部门根据采购部门提供的发票等附件在系统中完成【采购发票】的审核
F，当发生需要付款的时候，采购根据最终的付款金额，填制具体的付款申请（线下），并把对应的单据附件送达财务部门（系统有提供付款申请，当时涉及多人审批，故不建议使用系统付款申请单）
G，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成和【采购发票】的应付核销工作；如果付款为预付款，参照采购订单填制【付款单】，待发票收到后进行预付冲应付操作
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况
