【1】员工借款处理步骤如下：
（1）依次点击【基础档案】-【常用信息设置】-【往来单位】，将员工设置为一个往来单位（属性为客户/供应商）；
（2）借款时：依次点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单，同时会自动形成一笔现金银行日记账记录（可在现金银行日记账中查看）；
（3）还款时点击打开【往来现金】-【收款单】新增一笔收款单，核销明细选单，选择之前的其他应收单，点击【分摊】-【保存】自动和其他应收单核销了；
（4）可以查询【应收明细账】，查询到对应员工的借款和还款及余额情况，对应单据联查。
【2】报销差旅费，假设借出差旅费800，最终报销500，退还300。解决方案如下：
需要将【业务员】添加到【往来单位】档案中。
1.借出差旅费800，可做【其他应收单】 800，表头【业务类型】选择【借出】。单据生凭证：
借：其他应收款 800
贷：现金 800
2.报销500，可做【费用单】，【业务类型】选择【往来费用】。单据生凭证：
借：管理费用 500
贷：其他应付款 500
3.再做【应收冲应付】，冲销500。【往来现金】–【往来冲销】–【应收冲应付】。
借：其他应付款 500
贷：其他应收款 500
4.退回的300，可做收款单。
借：现金 300
贷：其他应收款 300
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涉及其他应收关于解决科目的单独设置
