🍳情况简要说明：
1，制造加工型企业，产品生产涉及工序加工及委外加工（本次不涉及工序统计）
2，销售需要客户订单特殊定制，即生产完成后的产品不能直接销售，需要根据客户的订单要求进行二次装配后发出
3，财务业务同步一体化运行
4，要求尽量简化运行流程
✍本次实施内容：购销管理（采购、销售、应收、应付）、库存核算、自制加工、委外管理、总账、T-ufo
🛠 立账方式：进货单立账、销货单立账 （合并流程不存在暂估默认货票同行）
💊要求：完成企业内部控制、数据真实准确完整可随时调用、账实相符
整体运行流程【新】：
【已废弃】流程变更前整体方案【🚫已废弃，更新的在下方修正流程中】：整体运行流程：
流程变更前方案：整体运行流程：
注：下面详情为本次演示基础方案数据
本次演示生产大致流程：
物料清单信息：
流程简要（黑幕部分为流程变更新前方案）：【已废弃】
【已废弃】[color=red]销售业务：[/color]销售订单——销售出库单——销货单——收款单【🚫已废弃，更新的在下方修正流程中】
A，销售部门根据销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，并同时参考库存能否直接发出，需要二次装配组装的需要及时通知生产部门进行装配最终商品，或者直接在系统中下达装配【生产订单】
B，当接受到发货通知时，销售部门在系统中参照【销售订单】生成具体的【销售出库单】
C，仓库人员根据系统中的【销售出库单】进行货物发出，货物发出后审核系统中【销售出库单】
D，当销售部门需要开具销售发票的时候，直接在系统中参照【销售出库单】生成具体的【销货单】
E，财务部门根据销售部门填制的【销货单】在税控系统中开具对应的增值税发票，并审核【销货单】
F，当财务部门收到客户打款时，在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应对应的【销货单】
注：
q1,销货单立账中销货单是确认应收单据等同于销售发票
q2,销售订单可以直接下推生成生产订单，需要具体和生产部门协商物料配比等
q3,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q4,销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况
【已废弃】采购业务：采购订单——采购入库单——进货单——付款单【🚫已废弃，更新的在下方修正流程中】
A，当采购部门接到物料需求部门提交的采购申请，通过供应商询价确认后形成最终的采购合同，此时在系统中填制并审核【采购订单】
B，当供应商的货物送达到企业时，采购部门在系统中参照【采购订单】生成具体的【采购入库单】
C，仓库人员根据系统中的【采购入库单】办理货物的入库工作，同时审核【采购入库单】
D，当采购人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【采购入库单】生成具体的【进货单】，并把发票等附件提交到财务部门
E，财务部门根据采购部门提供的发票等附件审核【进货单】
F，当需要付款的时候，采购根据最终的付款金额，在系统中参照【进货单】生成具体的【付款单】，并把对应的单据附件送达财务部门
G，财务部门根据付款单据进行付款并审核【付款单】，并完成应付核销工作
注：
q1,进货单立账中进货单是确认应付单据等同于采购发票
q2,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q3,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况
生产管理：生产订单——材料出库单；生产订单——产品入库单
A，生产计划人员对收到的生产任务进行统筹安排后，在系统中下填制并审核【生产加工单】，并通知车间生产部门
B，生产助理在系统中参照【生产加工单】生成具体的【材料出库单】，并安排人员到仓库进行领料
C，仓库人员根据【材料出库单】进行物料发出后，审核【材料出库单】
D，车间完成加工生产后，生产助理在系统中参照【生产加工单】生成具体的【产品入库单】，并将完工产品送达仓库
E，仓库根据【产品入库单】完成产品的收入后，审核【产品入库单】
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,生产加工单执行情况表可以直接统计生产具体情况
q3,排产中发现物料不足，及时向采购部门申请物料
委外管理：委外订单——委外发料单；委外订单——委外入库单——委外费用单——付款单
A，生产计划人员对收到的生产任务进行统筹安排后，对需要委外加工的产品，在系统中下填制并审核【委外加工单】
B，生产助理在系统中参照【委外加工单】生成具体的【委外发料单】
C，仓库人员根据【委外发料单】进行物料发出后，审核【委外发料单】
D，委外商完成加工生产后，生产助理在系统中参照【委外加工单】生成具体的【委外入库单】，并将完工产品送达仓库
E，仓库根据【委外入库单】完成产品的收入后，审核【委外入库单】
F，当生产助理人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【委外入库单】生成具体的【委外费用单】，并把发票等附件提交到财务部门
G，财务部门根据生产部门提供的发票等附件审核【委外费用单】
H，当需要付款的时候，生产部门根据最终的付款金额，在系统中参照【委外费用单】生成具体的【付款单】，并把对应的单据附件送达财务部门
I，财务部门根据付款单据进行付款并审核【付款单】，并完成应付核销工作
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,委外加工单执行情况表可以直接统计委外具体情况
q3,排产中发现物料不足，及时向采购部门申请物料
总账业务：成本核算；单据生成凭证；日常凭证录入；财务结转；结账
A，成本核算人员检查业务单据是否存在异常（制单和审核不在一个月）
B，成本核算
C，业务结账
D，单据生成凭证
F，财务人员进行凭证处理
G，财务结账
🔶畅捷通T+13.0财务业务一体化实践演示视频【根据未变更前流程录制】
https://www.bilibili.com/video/BV11t4y1J7P6
注：视频是电脑端录制，手机效果不是很好，登录视频网站观看可以自由选择高清版本
🆘‼下面为修正后的企业流程 🆕2022-8-22
⭕修改运行流程：取消业务与仓库分开管理采用合并模式【取消采购入库单和销售出库单】
⭕修正后采购流程：
A，当采购部门接到物料需求部门提交的线下采购申请，确认后，此时在系统中填制并审核【采购订单】
B，当供应商的货物送达到企业时，仓库人员根据发货清单在系统中参照【采购订单】生成具体的【进货单】，并提交主管审核
C，当需要付款的时候，采购将付款金额信息单据附件送达财务部门
D，财务部门根据付款单据进行付款
E，出纳根据对账单并填制【付款单】，会计进行审核并完成应付核销工作
注：
q1,进货单立账中进货单是确认应付单据等同于采购发票
q2,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q3,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况
⭕修正销售流程
A，销售部门根据销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，注意此时有装备的事项时（钉子、纸箱、标签……）也同时统计在订单明细中
B，当接受到发货通知时，销售助理在系统中参照【销售订单】生成具体的【销货单】
C，仓库人员根据系统中的【销货单】进行货物发出，货物发出后审核系统中【销货单】，此时系统自动登记应收款
D，当财务部门收到客户打款时，出纳根据对账单在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应的【销货单】
注：
q1,销货单立账中销货单是确认应收单据等同于销售发票
q2,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q3,销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况
